تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي. خلال الأيام القليلة الماضية، كان السعر يتحرك بشكل جانبي في قناة أفقية محدودة. ومع ذلك، ذكرنا بالأمس أن السعر بدأ في الانخفاض داخل هذه القناة الأفقية، مما قد يشير إلى بداية مرحلة هبوطية أخرى لليورو. خلال اليوم، كسر السعر مستوى 1.0485، مما أدى إلى اختراق الحد الأدنى للقناة الأفقية. كما كان متوقعًا، يظل اليورو مبالغًا في قيمته بشكل كبير وغير مبرر. وبالتالي، كان من المتوقع أن ينخفض.

سبق أن أشرنا إلى أن الهدف الأدنى لانخفاض الزوج هو حوالي 1.0450. ومع ذلك، في الواقع، يمكن أن ينخفض اليورو بشكل أكبر بكثير. التكافؤ مع الدولار هو هدف واقعي خلال الأشهر القادمة. بشكل ملحوظ، تجاوز الانخفاض السريع لليورو من 1.1200 إلى 1.0500 التوقعات. ومع ذلك، كما ذكرنا مرارًا في عام 2024، كان ارتفاع اليورو بلا أساس، وكان على السوق إعادة ضبط سعر صرف الدولار. هذا التصحيح يحدث الآن دون أي محفزات اقتصادية كلية أو أساسية محددة.

كما تبين بالأمس، لم يكن هناك سبب لارتفاع اليورو، خاصة أنه وصل إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر أو أكثر. ومع ذلك، استمر السوق في بيع اليورو وشراء الدولار. أنتج يوم الخميس إشارات تداول متعددة. في البداية، اخترق السعر مستوى 1.0533 وارتد، مما قدم للمتداولين فرصًا للبيع على المكشوف. لاحقًا، كسر السعر مستوى 1.0485، مما مهد الطريق لمزيد من الانخفاضات اليوم.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 12 نوفمبر، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. فشلت المحاولة الأخيرة من قبل الدببة في تحقيق الهيمنة. ومع ذلك، قبل شهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر لا يزال في منطقة توطيد - في الأساس اتجاه مسطح. على الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274. انتقل السوق من مرحلة مسطحة استمرت سبعة أشهر إلى مرحلة استمرت 22 شهرًا. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً نحو 1.0448، وهو على بعد مسافة قصيرة فقط.

خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة بين المجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,100، مما أدى إلى نمو الموقف الصافي بمقدار 14,200. يبقى احتمال انخفاض اليورو كبيرًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، يستمر الزوج في تطوير اتجاهه الهابط. لا حاجة للتفصيل في المحركات الاقتصادية الكلية أو الأساسية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط - فهي غير موجودة. نتوقع فقط المزيد من الانخفاضات في اليورو على المدى المتوسط. مع مرور كل يوم، يتعزز الاعتقاد بأن السوق قد استوعب بالكامل دورة تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، دون استعجال لخفض الفائدة أكثر. لا يوجد لليورو مجال حتى لتصحيحات صعودية طفيفة.

بالنسبة ليوم 22 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0717) وKijun-sen (1.0537). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا راقبها عن كثب عند تفسير إشارات التداول. أيضًا، قم بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لتقليل الخسائر المحتملة في حالة الإشارات الخاطئة.

سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر من منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة. على الرغم من أنها ليست التقارير الأكثر أهمية، إلا أنها قد تثير بعض ردود الفعل في السوق. سيتم نشر تقرير ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وهو أيضًا ذو أهمية متوسطة، في الولايات المتحدة.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.