في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0548 وخططت قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه تكوين اختراق كاذب عند 1.0548 إلى توفير نقطة دخول ممتازة للمراكز الطويلة، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 20 نقطة. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

استجاب اليورو بانخفاض للإحصاءات الأوروبية الضعيفة، ولكن كما هو موضح في الرسم البياني، لم يكن هناك اهتمام قوي بمزيد من البيع النشط. في النصف الثاني من اليوم، يعتبر مؤشر أسعار الواردات الأمريكي الإصدار الرئيسي، لذا يمكننا توقع تصحيح إضافي للزوج نحو نهاية الأسبوع. أخطط للتصرف بنفس الطريقة كما في الجلسة الصباحية.

إذا عاد الضغط على الزوج، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0458 - مشابه للسيناريو الذي تم تحليله سابقًا - سيشكل شرطًا جيدًا لإضافة مراكز شراء، مستهدفًا التعافي نحو 1.0484. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صالحة للشراء بهدف الوصول إلى 1.0510. سيكون الهدف الأبعد هو الحد الأقصى 1.0535، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعيد إحياء فرص السوق الصاعد لليورو.

في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط بالقرب من 1.0458 في النصف الثاني من اليوم، سيزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى انخفاض أكثر أهمية. في هذه الحالة، سأنتظر اختراقًا كاذبًا بالقرب من دعم 1.0430 للدخول في مراكز شراء. أخطط للشراء عند الارتداد المباشر فقط من 1.0394، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع اليورو، فإن حماية مقاومة 1.0484 ستكون أولوية للبائعين في النصف الثاني من اليوم. سيساعد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى في الحفاظ على الزخم الهبوطي وتوفير نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا دعم 1.0458. سيشكل الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى من الأسفل نقطة دخول قوية أخرى للبيع، مستهدفًا الحد الأدنى 1.0430، مما سيعيد السوق لصالح الدببة. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0394، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD أكثر في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط هبوطي كبير حول 1.0484، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حاليًا الدببة، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج المقاومة التالية 1.0510. سأبيع أيضًا من هناك، ولكن فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية هناك، أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد المباشر بالقرب من 1.0535، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين):

أظهر تقرير COT الصادر في 3 ديسمبر زيادة كبيرة في كل من المراكز القصيرة والطويلة، مما ترك توازن السوق دون تغيير كبير. ستؤثر بيانات التضخم الأمريكية القادمة بشكل كبير على السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار. إذا لم تظهر البيانات تغييرات كبيرة، فمن المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مما سيضعف الدولار بشكل أكبر. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 11,359 لتصل إلى 167,693، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 12,839 لتصل إلى 225,182. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 463.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي على الزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0445 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني) و30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع: الفترة 12، EMA البطيء: الفترة 26، SMA: الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.