EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্য দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়লেও শেষ পর্যন্ত দরপতন ঘটেছে। সকালে ইউরোজোন থেকে তেমন কোন প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত না থাকায়, ট্রেডাররা মার্কিন শ্রমবাজার ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল দুর্বল হবে বলে প্রত্যাশা করেছিল। এই প্রত্যাশা আংশিকভাবে পূরণ হয়েছিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বেড়েছে, তবে ননফার্ম পে-রোলস প্রতিবেদনে নভেম্বর এবং অক্টোবর উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বাভাসের চেয়ে ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, সবচেয়ে নেতিবাচক সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি, এবং ডলার দ্রুত পুনরুদ্ধার করেছে।

মার্কিন প্রতিবেদনে আবারও দেখা গিয়েছে যে মার্কিন অর্থনীতিতে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। যদিও বেকারত্বের হার অব্যাহতভাবে বেড়েছে, তবে ফেডারেল রিজার্ভের কর্মকর্তারাও বারবার বলেছেন যে বেকারত্বের বর্তমান স্তরটি গ্রহণযোগ্য। ফেড মার্কিন শ্রম বাজারকে স্থিতিশীল করতে এবং মুদ্রাস্ফীতি মন্থর করতে চেয়েছে, এবং শক্তিশালী কর্মসংস্থান সৃষ্টির তথ্য মার্কিন অর্থনীতির ইতিবাচক অবস্থা নির্দেশ করে। এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে ফেড সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে সতর্ক পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকবে।

শুক্রবার মার্কেটের মুভমেন্ট এমন ছিল যে ট্রেডিংয়ের খুব কমই সুযোগ ছিল। এমনকি ইউরোপীয় সেশনেই এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে কোন কার্যকর সিগন্যাল আসবে না। 1.0581 লেভেলটি পুরো দিন উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং অন্য কোনো ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়নি। মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সাথে মার্কিন সেশনে আরও অপ্রত্যাশিত মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল, যা ট্রেডিংকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছিল।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টটি ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। চার্টে দেখা গেছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" রয়ে গেছে, যদিও বিক্রেতারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পরিণত হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

মৌলিকভাবে, ইউরো মূল্যবৃদ্ধির কোন সুস্পষ্ট কারণ নেই। প্রযুক্তিগতভাবে, এই পেয়ারের মূল্য একটি কনসলিডেশন জোন বা একটি ফ্ল্যাট প্রবণতায় রয়ে গেছে। সাপ্তাহিক চার্টে, EUR/USD পেয়ার ডিসেম্বর 2022 সাল থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে, যা আরও দরপতনের সম্ভাবনা তুলে ধরে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেকআউট করে নিচের দিকে গেলে সেটি নতুন করে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে।

লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 11,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 বেড়েছে। এর ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,400।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন চলমান রয়েছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী, কারেকশনটি ধীরগতি এবং জটিল হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের জন্য আমরা এখনও কোন ন্যায্য কারণ দেখতে পাচ্ছি না, তাই আমরা আশা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন শেষ হবে এবং প্যারিটি লেভেলের দিকে এই পেয়ারের দরপতন পুনরায় শুরু হবে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনার সংকেত দিতে পারে।

৯ ডিসেম্বর, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0464) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0545)লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোজোনে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই এবং সামগ্রিকভাবে এই সপ্তাহের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারেও তুলনামূলকভাবে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নেই। ফলস্বরূপ, আজ এই পেয়ারের মূল্যের নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।