মঙ্গলবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট

বুধবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য দিনভর স্থির ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত একই অবস্থানে ধরে রেখেছিল। সন্ধ্যার শেষ দিকে জানা যায় যে, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার আরও 0.25% হ্রাস করেছে। মার্কেটের ট্রেডারদের কাছে ইতোমধ্যেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশিত ছিল এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে, অপ্রত্যাশিত সংবাদটি ছিল যে, 2025-2026 সালে ফেডের সুদের হার হ্রাসের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে (যেমনটি "ডট প্লট"-এ প্রদর্শিত হয়েছে), যা ডলারকে ব্যাপকভাবে সমর্থন প্রদান করেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে, মার্কেটের ট্রেডাররা 2024 সালেই 6-7 বার সুদের হার কমানোর পূর্বাভাস দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আরও কয়েকবার সুদের হার 0.5% কমানোর প্রত্যাশা করেছিল। এটি এখন স্পষ্ট যে, ফেড অন্তত 2025 সালে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে সুদের হার কমাবে। মূলত, মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের পুরো নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই মূল্যায়ন করেছিল এবং এখন সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় এই পেয়ারের মূল্য সঠিক লেভেলে পুনর্গঠিত হচ্ছে। এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট

বুধবার 5-মিনিট টাইমফ্রেমে শুধুমাত্র একটি ট্রেড সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা তাত্ত্বিকভাবে কার্যকর করা যেত। যখন তীব্র দরপতন শুরু হয়, তখন এই পেয়ারের মূল্য 1.0433–1.0451 এরিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় মার্কেটে এন্ট্রি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পরবর্তী বাই সিগন্যালটি রাতের বেলা গঠিত হয়েছিল এবং এটি কারেকটিভ সিগন্যাল ছিল। 1.0334–1.0359 এরিয়ায় মূল্যের রিকোভারকে লং পজিশন ওপেন করার জন্য বিবেচনা করা যেত, তবে এটি রাতের বেলায় ঘটেছিল।

বৃহস্পতিবারের ট্রেডিংয়ের কৌশল:

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে EUR/USD পেয়ার একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছিল, তবে ফেডের বৈঠকের ফলাফল মার্কেটে শক্তিশালী মুভমেন্ট সৃষ্টি করে এবং মূল্যের ফ্ল্যাট থাকার প্রবণতার সমাপ্তি ঘটায়। আমরা মনে করি যে, ইউরোর দরপতন পুনরায় শুরু হয়েছে, যদিও এটি উল্লেখযোগ্য যে, এই পেয়ারের মূল্য দ্রুত আগের রেঞ্জে ফিরে আসতে পারে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে এবং ইউরোর মূল্য ডলারের সাথে প্যারিটি লেভেলে নেমে যাওয়ার পথে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার, 1.0334–1.0359 এরিয়ার কাছাকাছি একটি বাই সিগন্যালের কারণে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন হতে পারে এবং আজ অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলভাবে ট্রেডিং করা হতে পারে।

5-মিনিট টাইমফ্রেমে ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো বিবেচনা করুন:

1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896।

বৃহস্পতিবার ইউরোজোনের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, সেটি হচ্ছে দেশটির তৃতীয় প্রান্তিকের জিডিপির চূড়ান্ত অনুমান। যদি পূর্বের অনুমান থেকে চূড়ান্ত অনুমানে কোনও বিচ্যুতি না দেখা যায়, তবে মার্কেটে সম্ভবত এই প্রতিবেদনের প্রভাবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না।

ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:

1) সিগন্যালের শক্তি: সিগন্যাল গঠন করতে কতক্ষণ সময় নেয় তার উপর ভিত্তি করে সিগন্যালের শক্তি নির্ধারণ করা হয় (বাউন্স বা লেভেলের ব্রেকথ্রু)। এটি গঠন করতে যত কম সময় লাগবে, সিগন্যাল তত শক্তিশালী হবে।

2) ভুল সিগন্যাল: যদি ভুল সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লেভেলের কাছাকাছি দুটি বা ততোধিক পজিশন খোলা হয় (যা টেক প্রফিট শুরু করেনি বা নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌছায়নি), তাহলে এই লেভেলে প্রাপ্ত পরবর্তী সমস্ত সিগন্যাল উপেক্ষা করা উচিত।

3) ফ্ল্যাট মার্কেট: ফ্ল্যাট মার্কেটের সময়, যেকোন পেয়ারের একাধিক ফলস সিগন্যাল তৈরি হতে পারে বা কোন সিগন্যালের গঠন নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেয়া উচিত।

4) ট্রেডিং টাইমফ্রেম: ইউরোপীয় সেশনের শুরু এবং মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেড ওপেন করা উচিত। এর বাইরে সমস্ত ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করতে হবে।

5) MACD সূচকের সিগন্যাল: প্রতি ঘন্টার চার্টে, শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ভোলাট্যালিটি এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার মধ্যেই MACD থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা একটি ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

6) কাছাকাছি লেভেল: যদি দুটি লেভেল একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয় (5 থেকে 15 পিপস পর্যন্ত), সেগুলোকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

7) স্টপ লস: মূল্য 15 পিপস উদ্দেশ্যমূলক দিকে যাওয়ার পর, ব্রেক-ইভেনে স্টপ লস সেট করা উচিত।

চার্টে কী কী আছে:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হল সেই লেভেল যা কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি টেক প্রফিট সেট করতে পারেন।

লাল লাইন হল চ্যানেল বা ট্রেন্ড লাইন যা বর্তমান প্রবণতা প্রদর্শন করে এবং দেখায় যে এখন কোন দিকে ট্রেড করা ভাল হবে।

MACD (14,22,3) সূচক, হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, এটি একটি সহায়ক টুল হিসেবে কাজ করে এবং এটি সিগন্যালের উৎস হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা এবং প্রতিবেদন (সর্বদা নিউজ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত থাকে) যেকোন কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের গতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব, এগুলো প্রকাশের সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে ট্রেডিং করতে হবে। প্রচলিত প্রবণতার বিপরীতে আকস্মিকভাবে মূল্যের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত থাকতে মার্কেটে থেকে বের হয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

নতুন ট্রেডারদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ট্রেড থেকে লাভ হবে না। একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ ও কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনাই দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ের সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।