Analyse EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD est restée pratiquement stable toute la journée de jeudi. On n'a observé du mouvement que lors de la séance de négociation américaine, et même alors, cela n'a pas été influencé par le seul rapport macroéconomique du jour : les demandes d'allocations chômage aux États-Unis. Les chiffres réels étaient très proches des prévisions, ce qui a laissé peu de matière à réaction pour le marché. Les séances de négociation américaines sont généralement plus volatiles en raison de volumes de transactions plus élevés, ce qui explique la légère augmentation de l'activité. Cependant, ce mouvement n'a pas modifié l'orientation technique globale.

Le prix continue de se maintenir au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku et de la ligne de tendance, soutenant la correction haussière en cours. Néanmoins, il peine à franchir la plage critique de 1,0439 à 1,0461, qui est essentielle pour une croissance ultérieure, même si elle n'est que progressive. L'euro n'a pas acquis de nouveaux moteurs de croissance cette semaine, tandis que le dollar américain est resté stable, ce qui n'entraîne aucun changement fondamental. De plus, ce n'est pas la seule chose qui manque actuellement.

Aucun signal de trading n'a été généré jeudi, ce qui peut être considéré comme un résultat positif puisque le prix a principalement évolué latéralement durant la journée. Comme illustré dans le graphique accompagnant, tout signal de trading potentiel aurait pu mener à des pertes plutôt qu'à des bénéfices. Négocier pendant une correction n'est généralement pas idéal, et il n'y a pas eu de mouvement haussier intrajournalier significatif de l'euro qui aurait généré des profits substantiels.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 14 janvier, indique que la position nette des traders non-commerciaux a systématiquement penché vers une position haussière. Cependant, les vendeurs dominent actuellement le marché. Il y a deux mois, on a observé une augmentation significative du nombre de positions courtes ouvertes par les traders professionnels, entraînant une position nette qui est devenue négative pour la première fois depuis un long moment. Cela suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Actuellement, nous n'observons aucun facteur fondamental susceptible de soutenir un renforcement de l'euro. L'analyse technique montre constamment que le prix est resté dans une zone de consolidation, affichant essentiellement une tendance horizontale. Sur la période hebdomadaire, il est évident que depuis décembre 2022, le couple a fluctué entre les niveaux de 1.0448 et 1.1274. Cependant, le passage sous le niveau de 1.0448 a ouvert de nouvelles opportunités pour une baisse supplémentaire.

À l'heure actuelle, les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont inversé leurs positions l'une par rapport à l'autre, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans la catégorie "Non-commercial" a diminué de 3 700 contrats, tandis que les positions courtes ont chuté de 7 400 contrats. Par conséquent, la position nette a légèrement augmenté de 3 700 contrats.

Analyse EUR/USD en 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire de devises a commencé une nouvelle tendance haussière, qui semble être simplement une correction. Nous pensons que la baisse de l'euro reprendra à moyen terme malgré cette correction. On s'attend à ce que la Federal Reserve ne réduise ses taux qu'une ou deux fois en 2025, indiquant une posture plus agressive que ce que le marché avait initialement anticipé. Cela, ainsi que d'autres facteurs, continuera de soutenir le dollar américain. La fin de cette correction technique peut être identifiée une fois que le cours s'établit en dessous des lignes Ichimoku et de la ligne de tendance.

Pour le 24 janvier, les niveaux de trading suivants sont mis en évidence : 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 et 1,0843, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0308) et Kijun-sen (1,0361). Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, les traders doivent donc en tenir compte lors de l'identification des signaux. De plus, il est important de placer un ordre de Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix bouge de 15 pips dans votre direction souhaitée. Cela aide à se protéger contre des pertes potentielles si le signal se révèle faux.

Vendredi, la zone euro et les États-Unis publieront les données PMI pour les secteurs des services et de la fabrication pour janvier. De plus, l'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera publié aux États-Unis. Cela fait d'aujourd'hui la journée la plus riche en événements de la semaine en termes de publications macroéconomiques. Cependant, l'importance de ces rapports pourrait ne pas être suffisante pour déclencher des mouvements de marché substantiels. Si les données divergent fortement des prévisions, le marché peut réagir, mais il est peu probable que le tableau technique subisse une modification significative aujourd'hui.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à l'intervalle horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre schéma technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.