Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan sedikit penurunan, sementara tren keseluruhan pada timeframe per jam tetap bearish setelah harga keluar dari channel naik. Penurunan euro lemah, dengan pullback yang sering, tetapi pada saat yang sama, relatif stabil. Secara keseluruhan, kami percaya penurunan euro adalah perkembangan yang paling logis saat ini, karena euro telah tumbuh terlalu kuat dalam beberapa minggu terakhir, yang tidak sejalan dengan latar belakang makroekonomi dan fundamental. Ingat, pasar hanya terus merespons "faktor Trump" dalam beberapa minggu terakhir, sementara semua rilis dan peristiwa lainnya diabaikan. Dolar AS telah menurun secara signifikan, dan penurunan ini tidak beralasan.

Kemarin adalah contoh bagus lainnya tentang bagaimana pasar bereaksi terhadap data makroekonomi. Satu-satunya laporan penting pada hari itu—pesanan barang tahan lama—pada dasarnya tidak memicu reaksi. Setelah laporan dirilis, dolar turun sebesar 22 pip, dan volatilitas keseluruhan tetap sangat rendah sepanjang hari. Jadi, pasar tidak menunjukkan respons terhadap rilis yang cukup penting. Pesanan naik sebesar 0,9% dibandingkan dengan prediksi -1,0%. Oleh karena itu, dolar memiliki setiap alasan untuk naik setidaknya 50 pip. Namun, itu tidak terjadi, yang sekarang tidak lagi mengejutkan. Kami melihat koreksi yang murni teknikal dan lemah.

Tidak ada satu pun sinyal trading yang dihasilkan kemarin dalam timeframe 5 menit. Harga tidak mendekati level atau garis Ichimoku mana pun, jadi tidak ada titik masuk yang valid ke pasar.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 18 Maret. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Para bear belum lama ini mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi sekarang para bull kembali memegang kendali. Posisi bearish dengan cepat terkikis sejak Trump menjabat dan dolar mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan dolar akan berlanjut, dan data COT mencerminkan sentimen pemain besar, yang dapat berubah dengan cepat dalam kondisi saat ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, tetapi sekarang ada satu alasan kuat untuk kelemahan dolar. Pasangan ini mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan, tetapi tren menurun 16 tahun tidak akan berbalik dengan cepat.

Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang menunjukkan tren bullish. Dalam minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 300 kontrak, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 46.000 kontrak. Akibatnya, posisi bersih naik sebanyak 45.700 kontrak.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD tetap cenderung ke arah tren menurun, yang sepenuhnya kami dukung. Namun, penurunan ini sangat lemah dan bersifat korektif. Kami percaya penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan Fed. Namun, tidak jelas berapa lama pasar akan terus melangsungkan perdagangan hanya berdasarkan "faktor Trump". Para trader mengabaikan banyak laporan dan berita utama; dolar dijual pada setiap kesempatan dan bahkan tidak dapat naik ketika ada alasan yang bagus untuk itu.

Level trading untuk 27 Maret terletak di: 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0880) dan Kijun-sen (1,0815). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari itu, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar—ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika terbentuk sinyal palsu.

Pada hari Kamis, AS akan merilis laporan PDB dan klaim pengangguran. Yang terakhir bukanlah peristiwa penting, sementara yang pertama akan menjadi estimasi ketiga (terakhir). Jika angka PDB direvisi ke bawah, dolar mungkin mudah kembali melemah. Namun, dolar tidak mungkin naik bahkan jika data positif, karena pasar terus mengabaikan data AS yang kuat dan menunggu minggu depan ketika tarif impor baru dari Donald Trump diantisipasi akan diumumkan. Di zona euro, Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan memberikan pidato, yang diperkirakan akan bersifat seremonial.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.