GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण

गुरुवार को, GBP/USD जोड़ी नीचे की ओर कारोबार करती रही। यूरो की तरह, ब्रिटिश पाउंड के पास दिन के दौरान गिरने का कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं था। हालाँकि, यह अप्रासंगिक है। हमने अक्सर कहा है कि पाउंड स्टर्लिंग ओवरबॉट है और पिछले दो वर्षों में मुख्य रूप से फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य की मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदों के कारण बढ़ा है। बाजार ने पूरे दर-कटौती चक्र को "अग्रिम रूप से" मूल्यांकित किया है। अब हम एक उलटफेर देख रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ढील या यूके और यूएस की आर्थिक स्थिति जैसे कारकों को उन्हीं दो वर्षों के लिए अनदेखा किया गया है।

पहली नज़र में, यह विरोधाभासी लगता है कि फेड दरों में कटौती करता है जबकि डॉलर मजबूत होता है। हालाँकि, यह ठीक वही परिदृश्य है जिसके बारे में हमने 2024 में व्यापारियों को चेतावनी दी थी। इस प्रकार, जोड़ी को अब लगभग दैनिक रूप से नीचे की ओर बढ़ने के लिए विशिष्ट मैक्रोइकॉनोमिक या मौलिक कारणों की आवश्यकता नहीं है।

गुरुवार को, यूके में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, जबकि अमेरिका में बेरोजगारी के दावों और नए घरों की बिक्री पर मामूली रिपोर्टें देखी गईं। हमें इस बात पर पूरा संदेह है कि इन रिपोर्टों के कारण बाजार में दो महीने तक लगभग निर्बाध वृद्धि के बाद डॉलर की खरीद जारी रही। दोनों रिपोर्ट डॉलर के लिए अतिरिक्त 70-पाइप रैली को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आशावादी नहीं थीं।

अब जब पाउंड अपने क्षैतिज चैनल से बाहर निकल गया है, तो आगे और गिरावट की उम्मीद की जानी चाहिए। निकटतम लक्ष्य 1.2516 का स्तर है। कल, महत्वपूर्ण रेखा के पास दो ठोस संकेत उत्पन्न हुए, हालांकि इंट्राडे मूवमेंट कुछ हद तक अव्यवस्थित रहे। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि कीमत 1.2605-1.2620 क्षेत्र से टूट गई, जो संभावित आगे की गिरावट का संकेत है।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड पर COT रिपोर्ट दर्शाती है कि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक व्यापारियों की भावना अत्यधिक अस्थिर रही है। वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति को दर्शाने वाली लाल और नीली रेखाएँ अक्सर एक दूसरे को काटती हैं और आमतौर पर शून्य चिह्न के पास मंडराती हैं। सबसे हालिया गिरावट की प्रवृत्ति लाल रेखा के शून्य से नीचे होने के साथ मेल खाती है। वर्तमान में, लाल रेखा शून्य से ऊपर है।

नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, गैर-वाणिज्यिक समूह ने 700 खरीद अनुबंध और 11,700 बिक्री अनुबंध बंद किए। परिणामस्वरूप, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति सप्ताह भर में 11,000 अनुबंधों से बढ़ गई। जबकि बाजार मध्यम अवधि में पाउंड स्टर्लिंग को बेचने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है, पिछले छह हफ्तों की गतिविधियाँ उत्साहजनक हैं।

मौलिक पृष्ठभूमि अभी भी लंबी अवधि के पाउंड खरीद के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करती है, और पाउंड में अपनी वैश्विक गिरावट को फिर से शुरू करने की यथार्थवादी संभावना है। हालांकि, साप्ताहिक समय सीमा पर, एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति रेखा है। जब तक यह प्रवृत्ति रेखा टूट नहीं जाती, तब तक पाउंड में गिरावट की दीर्घकालिक उम्मीदें सट्टा बनी रहती हैं। फिलहाल, पाउंड डॉलर के मुकाबले महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है।

GBP/USD 1-घंटे का विश्लेषण

GBP/USD जोड़ी प्रति घंटे की समय-सीमा पर आम तौर पर मंदी का रुख बनाए रखती है। पिछली ऊपर की प्रवृत्ति को शून्य कर दिया गया है, और पाउंड में आगे की गिरावट महत्वपूर्ण और लंबे समय तक रहने की उम्मीद है। पिछला सुधार सपाट था और पहले ही समाप्त हो चुका है। एक नया सुधारात्मक सपाट भी समाप्त हो गया। पाउंड में पर्याप्त वृद्धि को उचित ठहराने के लिए कोई बुनियादी कारण नहीं हैं; यहां तक कि यूके की मुद्रास्फीति रिपोर्ट भी इसका समर्थन करने में विफल रही।

22 नवंबर के लिए, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, और 1.3050। सेनको स्पैन बी (1.2803) और किजुन-सेन (1.2643) लाइनें भी संकेतों के स्रोत हो सकती हैं। जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स पार कर जाती है, तो स्टॉप लॉस स्तर को ब्रेकईवन पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शुक्रवार को, यूके पीएमआई रिपोर्ट जारी करेगा, हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि एसएंडपी सूचकांक अमेरिकी आईएसएम रिपोर्ट की तुलना में डॉलर के लिए सीमित महत्व रखते हैं। यूके खुदरा बिक्री रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा, जबकि अमेरिका मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक जारी करेगा।

चार्ट स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके चारों ओर आंदोलन समाप्त हो सकता है। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे से 1-घंटे की समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले पलट गई थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार।