EUR/USD 5-मिनट का विश्लेषण

शुक्रवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने संकीर्ण दायरे में कारोबार किया।
प्रति घंटा समय सीमा पर मूवमेंट सपाट दिखाई देती है; हालांकि, 4-घंटे की समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि जोड़ी ने गिरावट से पहले मामूली ऊपर की ओर सुधार दिखाया। इसलिए, हमें लगता है कि यूरो में एक नई गिरावट जल्द ही हो सकती है—संभवतः आज ही, जब डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। हालांकि, इस घटना से डॉलर में वृद्धि आवश्यक रूप से नहीं होगी, लेकिन आज कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम होना लगभग तय है।

पिछले शुक्रवार और पूरे सप्ताह का विश्लेषण करते समय, यह स्पष्ट है कि यूरो को मजबूत होने के लिए अब भी कोई ठोस कारण नहीं हैं। शुक्रवार को जारी अमेरिकी डेटा—औद्योगिक उत्पादन, नए आवास निर्माण और निर्माण परमिट से संबंधित—मजबूत रहे, जिससे डॉलर की वृद्धि के लिए ठोस आधार मिला। यह प्रवृत्ति पिछले सप्ताह में हावी रही। हर बार जब यूरो ने सुधार का प्रयास किया, तो नए डेटा ने बाजार को बिक्री जारी रखने के लिए प्रेरित किया। हमारा मानना है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी डॉलर में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ समाप्त होना चाहिए था। इस वृद्धि की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि डॉलर अब भी अंडरवैल्यूड हो सकता है।

5-मिनट की समय सीमा पर, शुक्रवार को एक उल्लेखनीय खरीद संकेत था। अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान, कीमत किजुन-सेन लाइन से उछली और 50 पिप्स ऊपर चली गई। हालांकि, यह 1.0340 के लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुंच पाई और दिन के अंत तक महत्वपूर्ण लाइन पर वापस आ गई। इसने ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन खोलने और मुनाफा कमाने का मौका दिया, बशर्ते उन्होंने सही समय पर निकासी की।

COT Report

नवीनतम Commitments of Traders (COT) रिपोर्ट 31 दिसंबर को जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स ने मुख्य रूप से बुलिश शुद्ध स्थिति बनाए रखी है; हालांकि, बियर्स ने नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया है। दो महीने पहले, पेशेवर ट्रेडर्स द्वारा शॉर्ट पोजीशन की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जिससे लंबे समय बाद पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि अब यूरो की बिक्री अधिक बार हो रही है।

वर्तमान में, यूरो को मजबूत करने के लिए कोई मौलिक कारक नहीं हैं। तकनीकी विश्लेषण इंगित करता है कि मुद्रा जोड़ी समेकित हो रही है और मूल रूप से सपाट दायरे में कारोबार कर रही है। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तरों के बीच उतार-चढ़ाव कर रही है। हालांकि, 1.0448 से नीचे टूटने के कारण अधिक महत्वपूर्ण गिरावट की संभावना बन गई है।

फिलहाल, चार्ट पर लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे को पार कर गई हैं और विपरीत स्थिति में आ गई हैं, जो एक मंदी के बाजार रुझान का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी पोजीशन की संख्या 9,300 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन 10,400 बढ़ी। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 1,100 की कमी हुई।

EUR/USD 1-Hour Analysis

प्रति घंटा समय सीमा पर, मुद्रा जोड़ी ने अपनी तीन महीने से अधिक समय तक चलने वाली मंदी की प्रवृत्ति को जारी रखा है। हमें लगता है कि यह गिरावट मध्यम अवधि में जारी रहेगी। फेडरल रिजर्व 2025 में केवल 1-2 बार दरों में कटौती कर सकता है, जो बाजार की पिछली उम्मीदों की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक रुख को दर्शाता है। यह और अन्य कारक अमेरिकी डॉलर को समर्थन देते रहेंगे।

20 जनवरी के लिए ट्रेडिंग स्तर:
1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 और 1.0843, साथ ही सेंको स्पैन बी (1.0308) और किजुन-सेन (1.0266) लाइन।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान स्थानांतरित हो सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करें। यह संकेत झूठा होने पर संभावित नुकसान से बचने में मदद करेगा।

सोमवार को, यूरोज़ोन या अमेरिका में कोई प्रमुख आर्थिक घटनाएं निर्धारित नहीं हैं; हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण घटना होगी। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है।

चित्रण का विवरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएं): ये स्तर संकेत करते हैं कि मूवमेंट कहां समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएं ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेंको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू संकेतक की रेखाएं, जिन्हें 4 घंटे की समय सीमा से प्रति घंटा समय सीमा में स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत रेखाएं हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएं): पतली लाल रेखाएं जहां कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
• पीली रेखाएं: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल, या अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर संकेतक 1: प्रत्येक ट्रेडर्स की श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार दर्शाता है।