Analisis EUR/USD dalam Selang 5 Minit

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan penurunannya di dalam saluran mendatar di mana ia telah diniagakan selama lebih dari tiga minggu. Ketika ini, harga telah bergerak ke sempadan bawah saluran ini, yang ditandakan oleh garis Senkou Span B. Analisis teknikal ringkas menunjukkan bahawa lantunan dari sempadan ini boleh mencetuskan pergerakan menaik baru dalam julat mendatar ini. Namun begitu, kami percaya bahawa harga telah menghabiskan masa yang mencukupi dalam pembetulan, dan pasaran kenaikan harga telah menunjukkan sejauh mana kekuatan mereka. Oleh itu, menyambung semula aliran menurun yang bermula tiga bulan lalu kelihatan jauh lebih mungkin.

Kami telah berulang kali menyatakan bahawa penurunan baru dalam euro malah tidak memerlukan asas tempatan atau pemacu makroekonomi. Dalam erti kata lain, tidak mengapa keputusan apa yang dibuat dalam mesyuarat Bank Pusat Eropah semalam atau nada Christine Lagarde. Euro kekal dibeli berlebihan dan mahal tanpa sebab yang kukuh, dan arah aliran selama 16 tahun kekal menurun. Oleh itu, kami terus menjangkakan penurunan lanjut dalam euro. Harga menunjukkan turun naik yang ketara semalam, dijelaskan oleh mesyuarat ECB dan ucapan Lagarde. Namun, jika Lagarde berpeluang untuk menyokong euro, beliau memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, beliau mengetengahkan kelemahan ekonomi Eropah, memberi maksud kepada pelonggaran dasar monetari yang lebih jauh.

Beberapa isyarat dagangan terbentuk pada carta 5 minit. Pada mulanya, pasangan mata wang ini melantun dari tahap 1.0533 dan mencapai kawasan sasaran terdekat 1.0465–1.0485. Terdapat dua lantunan dari kawasan ini, tetapi dalam kedua-dua kes, tahap 1.0533 tidak diuji semula. Dengan demikian, sekurang-kurangnya satu dagangan ditutup dengan keuntungan, manakala dua lagi kemungkinan ditutup pada Stop Loss yang ditetapkan pada titik pulang modal.

Laporan COT

Laporan Terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 3 Disember. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal "menaik", walaupun penurunan harga secara beransur-ansur mendapat tempat. Sekitar enam minggu yang lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan jual mereka, menjadikan kedudukan bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro sekarang lebih kerap dijual daripada dibeli.

Dari segi fundamental, tiada alasan jelas untuk peningkatan nilai euro. Secara teknikal, pasangan ini kekal dalam zon pengukuhan atau aliran mendatar. Pada carta mingguan, EUR/USD telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, menjadikan penurunan selanjutnya lebih mungkin. Penembusan di bawah 1.0448 boleh membuka potensi penurunan baru untuk euro.

Garis merah dan biru telah bersilang, menandakan aliran pasaran menurun. Semasa minggu pelaporan terbaru, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 11,400, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 12,800. Hasilnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 1,400.

Analisis 1-Jam EUR/USD

Panduan ini terus membuat pembetulan dan kekal dalam saluran mendatar yang jelas kelihatan secara kasar. Seperti yang dijangka, pembetulan adalah kompleks dan perlahan. Kami masih percaya bahawa tiada asas kukuh untuk kenaikan ketara dalam euro, dan kami akan menunggu pembetulan berakhir dan untuk panduan ini meneruskan penurunannya ke arah pariti harga. Sebagai contoh, penembusan di bawah garis Senkou Span B akan menandakan kemungkinan penyambungan semula aliran menurun.

Kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935. Garis-garis penunjuk utama adalah Senkou Span B (1.0464) dan Kijun-sen (1.0524). Note bahawa garis-garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat perdagangan. Juga, ingat untuk meletakkan pesanan Stop Loss pada titik kos sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat terbukti salah.

Pada hari Khamis, Zon Euro akan mengeluarkan laporan yang kurang penting mengenai pengeluaran perindustrian, sementara kalendar ekonomi A.S. kosong. Akibatnya, volatiliti mungkin rendah hari ini. Walau bagaimanapun, penembusan pada garis Senkou Span B akan menandakan kesinambungan aliran menurun.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada jangka masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap kukuh.
• Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Titik di mana harga telah bangkit semula sebelum ini. Mereka boleh berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis trend, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.