Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD melonjak dengan ketara tanpa menembusi trend menurun yang sedang berlaku sejak beberapa hari lalu. Penurunan dolar disokong oleh sebab-sebab yang sah, terutamanya selepas Donald Trump mengumumkan tarif baharu ke atas semua negara yang mengeksport kenderaan ke Amerika Syarikat. Seperti yang dijangkakan, pasaran bertindak balas dengan gelombang jualan baharu ke atas dolar. Namun kali ini, mata wang AS tidak runtuh sepenuhnya, yang menunjukkan adanya sedikit kemajuan. Walau bagaimanapun, Presiden AS sekali lagi mencetuskan masalah buat dolar, dan masih tidak pasti berapa banyak lagi episod seperti ini akan berlaku. Pada 2 April nanti, Trump mungkin akan mengumumkan tarif baharu, berkemungkinan terhadap EU—dan dolar boleh terus melemah minggu depan.

Kita juga harus ingat bahawa data ekonomi penting dari AS dijadualkan minggu depan. Jika laporan-laporan tersebut mencatatkan angka lebih lemah daripada jangkaan, dolar mungkin terus menyusut. Semalam, laporan akhir KDNK AS bagi suku keempat menunjukkan angka lebih tinggi daripada unjuran. Sejauh mana dolar mengukuh selepas berita itu? Tidak langsung.

Sebaliknya, isyarat dagangan pada hari Khamis adalah sangat baik. Pertama, harga melonjak tepat dari paras 1.0757, kemudian memberikan reaksi yang tepat pada zon 1.0815–1.0823 dengan satu lagi lantunan. Ini membolehkan pedagang membuka posisi beli pada waktu pagi dan menutupnya pada waktu petang. Keuntungan yang diperoleh sekurang-kurangnya mencecah 40 pip.

Laporan COT

Laporan Commitment of Traders (COT) terkini bertarikh 18 Mac. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal berada dalam wilayah kenaikan harga untuk tempoh yang panjang. Pergerakan menurun hanya memperoleh sedikit kelebihan baru-baru ini, namun kini pergerakan menaik kembali menguasai pasaran. Kedudukan menurun telah merosot dengan pantas sejak Trump mengambil alih pentadbiran dan dolar mengalami kejatuhan. Kita tidak boleh mengatakan secara pasti bahawa penyusutan dolar akan berterusan, dan data COT mencerminkan sentimen pemain besar yang boleh berubah secara drastik dalam keadaan semasa.

Kami masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong kekuatan euro, tetapi kini terdapat satu sebab yang sangat kuat untuk kelemahan dolar. Pasangan ini mungkin akan terus membuat pembetulan selama beberapa minggu atau bulan, namun trend menurun selama 16 tahun tidak akan berbalik begitu sahaja dalam masa singkat.

Pada masa ini, garisan merah dan biru telah bersilang semula, menunjukkan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terkini, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 300 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 46,000 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 45,700 kontrak.

Analisis EUR/USD carta 1 Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD masih menunjukkan kecenderungan untuk menurun, dan kami menyokong sepenuhnya pandangan ini. Walaupun penurunan tersebut bersifat lemah dan berbentuk pembetulan, Trump terus mengganggu momentum dolar. Kami percaya penurunan akan disambung dalam jangka sederhana disebabkan perbezaan dasar antara ECB dan Rizab Persekutuan, namun tidak jelas berapa lama lagi pasaran akan terus bertindak balas hanya terhadap "faktor Trump." Para pedagang kini mengabaikan banyak berita dan laporan; dolar terus dijual pada setiap peluang dan gagal mengukuh walaupun terdapat alasan kukuh untuk ia meningkat.

Untuk 28 Mac, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.0880) dan garisan Kijun-sen (1.0796). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Selain itu, jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini — ini akan membantu meminimumkan kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, laporan pengangguran Jerman akan diterbitkan di zon euro, manakala di Amerika Syarikat, kita akan melihat indeks PCE, data pendapatan dan perbelanjaan peribadi, serta indeks sentimen pengguna Universiti Michigan. Keempat-empat laporan ini dianggap sebagai data sekunder. Walaupun ia mungkin mencetuskan reaksi pasaran jangka pendek dan pergerakan intraday, aliran keseluruhan dan sentimen pasaran secara amnya akan kekal menjadi pemacu utama.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap maklum bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrim (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga pernah melonjak. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.