В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0548 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0548 ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал снижением на слабую европейскую статистику, но, как вы можете видеть на графике, желающих дальше активно продавать не нашлось. Во второй половине дня индекс цен на импорт в США — это все, что нас с вами ждет, так что можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары в конце недели. Действовать собираюсь ровно так же, как и в первой половине дня. При возврате давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0458 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0484. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0510. Самой дальней целью выступит максимум 1.0535, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0458 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0430. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста евро защита сопротивления 1.0484 будет приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя позволит сохранить медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0458. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0430, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0394, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0484, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0510. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0535 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависят будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0445.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.