یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے بدھ اور جمعرات کو مضبوط نیچے کی طرف تعصب کے ساتھ تجارت کی۔ بدھ کی نقل و حرکت نمایاں طور پر کمزور تھی، لیکن مارکیٹ نے اپنی مطلوبہ سمت ظاہر کی۔ ہم نے فرض کیا تھا کہ فیڈرل ریزرو میٹنگ کے نتائج سے قطع نظر، قیمت ابتدائی طور پر ایک سمت میں بڑھ سکتی ہے اور پھر اپنے نقطہ آغاز پر واپس آ سکتی ہے۔ تاہم ایسا نہیں ہوا۔ فیڈ میٹنگ کے نتائج بہت زیادہ عجیب تھے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں یورو خریدنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جمعرات کو یہ بھی انکشاف ہوا کہ امریکی معیشت تیسری سہ ماہی میں 3.1 فیصد بڑھی، جو کہ پیش گوئی کی گئی 2.8 فیصد سے زیادہ ہے۔ اس طرح، جیسا کہ ہم نے بار بار خبردار کیا، یورو کے مقابلے میں ڈالر کی ترقی کی مضبوط بنیاد ہے۔ ہم نے تین ہفتے کی اصلاح دیکھی—سست، کمزور، اور بنیادی طور پر فلیٹ۔ لیکن، جیسا کہ متوقع تھا، یہ متوقع تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے، ہم یورو میں مزید کمی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔

جیسے جیسے نیا سال قریب آتا ہے، فاریکس مارکیٹ کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جوڑا کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے فلیٹ مرحلے میں داخل ہوسکتا ہے۔ تاہم، فلیٹ رجحان کے کوئی آثار نہیں ہیں، لہذا قبل از وقت مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قیمت 1.0340–1.0366 کے علاقے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ 1.0269 کا دروازہ کھول دے گی۔ 1.0269 کی سطح 1.00–1.02 کے ہدف کی حد کے بہت قریب ہے، جس پر ہم نے سال کے آغاز سے بحث کی ہے۔

کل، صرف ایک تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا تھا، جو ایک جوابی رجحان کے طور پر نکلا. ایشیائی تجارتی سیشن کے دوران، قیمت 1.0340–1.0366 کے علاقے سے اچھال گئی، تقریباً 40 پِپس کا اضافہ ہوا۔ تاہم، یہ اہم لائن تک نہیں پہنچا، لہذا تجارت سے منافع حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اسے امریکی تجارتی سیشن اور مثبت GDP رپورٹ کے اجراء سے پہلے دستی طور پر بند کر دیا جائے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ، مورخہ 10 دسمبر، مارکیٹ کے جذبات کی واضح تصویر فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی ہے، لیکن حال ہی میں بئیرز نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان کھلی شارٹ پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں مدد کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے زون میں ہے — بنیادی طور پر، ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 (!!!) سے جوڑی 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے۔ لہذا، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ 1.0448 کی سطح سے نیچے توڑنے سے یورو کی فروخت کے لیے نیا علاقہ کھل جائے گا۔

سرخ اور نیلے رنگ کی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 10,300 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 7,700 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن مزید 18,000 تک گر گئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، جوڑی نے تین ہفتے کی اصلاح مکمل کر لی ہے اور اپنی نیچے کی طرف حرکت دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کمی آنے والے دنوں میں جاری رہ سکتی ہے، کیونکہ فیڈ کا موقف بہت ہیجان انگیز ثابت ہوا ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ Fed 2025 میں شرح سود کو صرف 1-2 بار کم کر سکتا ہے، جو کہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود قیمت کے منظر نامے سے نمایاں طور پر زیادہ عجیب ہے۔ ہم اب بھی برقرار رکھتے ہیں کہ یورو میں مضبوط اضافے کی کوئی خاطر خواہ وجوہات نہیں ہیں۔

20 دسمبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, کے طور پر سینکو اسپین بی (1.0541) اور کیجن سین (1.0440) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت صحیح سمت میں 15 پِپس منتقل ہوتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعہ کو، یوروزون میں کوئی اہم ڈیٹا شیڈول نہیں ہے، جبکہ امریکہ میں، پی سی ای انڈیکس، ذاتی آمدنی اور اخراجات، اور یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس پر رپورٹس شائع کی جائیں گی۔ ہماری نظر میں یہ سب سیکنڈری ڈیٹا پوائنٹس ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو اشارے کی لائنیں H4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔