Em minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0324 como um ponto de decisão crítico para a entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para analisar o que aconteceu. O aumento ocorreu, mas o teste dessa faixa e a formação de um falso rompimento ficaram aquém por apenas alguns pontos, deixando-me sem negociações durante a primeira metade do dia. O quadro técnico para a segunda metade permanece inalterado.

Para abrir posições longas no EUR/USD:

A clara ausência de estatísticas importantes da zona do euro e a antecipação de dados importantes sobre a inflação dos EUA levaram os traders a um modo de esperar para ver. Isso afetou significativamente a volatilidade e o volume de negociação, impedindo pontos de entrada adequados no mercado. A situação pode mudar drasticamente na segunda metade do dia, com a expectativa de que os números da inflação de dezembro dos EUA influenciem fortemente os planos de política monetária da Reserva Federal.

• Se a inflação aumentar, é provável que o dólar se fortaleça, uma vez que atrasa os planos de reduzir ainda mais as taxas de juros.
• Se a inflação desacelerar, o euro poderá continuar a se fortalecer, pois a menor pressão sobre os preços poderá acelerar a flexibilização da política monetária.

Caso haja uma nova pressão sobre o par, planejo agir apenas em torno do nível de suporte mais próximo, 1,0282, que não foi testado durante a sessão da manhã. Uma falsa quebra nesse nível oferecerá um ponto de entrada sólido para compra, com o objetivo de atingir a resistência em 1,0324. Um rompimento seguido de um reteste dessa faixa confirmará o ponto de entrada para compra, com uma meta de saída em 1,0356. O alvo mais distante será o máximo de 1,0397, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD cair devido aos dados fortes dos EUA e não houver atividade perto de 1,0282, o par poderá enfrentar pressão significativa, com os vendedores empurrando-o para 1,0245. Somente um falso rompimento nesse nível oferecerá uma razão para comprar o euro. Posições de compra imediatas serão consideradas no mínimo de 1,0210, visando uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Para posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores permanecem relativamente inativos, já que todas as atenções estão voltadas para os próximos dados de inflação dos EUA e para os discursos da Reserva Federal. Se o par subir após a divulgação dos dados, somente um falso rompimento em torno de 1,0324 me convencerá de uma presença significativa de participantes do mercado, proporcionando um ponto de entrada curto visando o nível de suporte de 1,0282, onde as médias móveis atualmente dão suporte aos compradores. Um rompimento e o subsequente reteste dessa faixa por baixo será outro forte sinal de venda, visando a um movimento em direção à mínima de 1,0245, o que restabeleceria a tendência de baixa. O alvo final será o nível 1,0210, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia sem resistência ativa de baixa em torno de 1,0324, adiarei as posições vendidas até a próxima resistência em 1,0356. As posições vendidas também serão abertas lá somente após uma consolidação malsucedida. Se não ocorrer nenhum movimento descendente nesse nível, planejo abrir posições vendidas a partir de 1,0397, visando a uma correção intradiária de 30-35 pontos.

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 7 de janeiro mostrou reduções nas posições de compra e venda. Com os cortes nas taxas da Reserva Federal provavelmente adiados até o outono, isso aponta para um forte posicionamento do dólar americano no médio prazo. Se os próximos dados sobre a inflação e o PIB dos EUA indicarem crescimento, esse será outro motivo para aumentar as posições compradas no dólar.

O relatório COT mostrou que as posições de compra não comerciais diminuíram em 2.303, para 166.503, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 7.743, para 230.627. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda aumentou em 2.456.

Sinais dos indicadores

Médias móveis: As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma correção adicional do par. Observação: os períodos e preços das médias móveis são baseados na análise do gráfico horário 1H do autor e diferem das médias móveis diárias clássicas D1.

Bandas de Bollinger: Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador em torno de 1,0282 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): indica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50 (amarelo no gráfico); Período - 30 (verde no gráfico).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Indica a divergência entre as médias móveis rápidas (EMA-12) e lentas (EMA-26). Período da SMA - 9.
• Bandas de Bollinger: Identifica a volatilidade e possíveis reversões. Período - 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições longas não comerciais: Total de posições longas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais: Total de posições curtas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: Diferença entre as posições curtas e longas não comerciais.