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27.01.2025 03:12 PMNa sexta-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de alta, consolidando-se acima do nível de retração de Fibonacci de 100,0%, em 1,0437, e testando o nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0507. Uma recuperação a partir desse nível trabalhou a favor do dólar americano, levando a uma queda em direção ao nível 1,0437. O canal de tendência ascendente confirma o sentimento de alta no mercado.
A situação das ondas permanece clara. A última onda de baixa concluída rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta (ainda incompleta) superou os dois picos anteriores, confirmando a conclusão da tendência de baixa. Uma nova onda de baixa pode começar a se formar em breve, mas, para que os vendedores estabeleçam uma nova tendência, o preço precisará retornar ao nível de 1,0179 ou formar uma estrutura de ondas mais complexa que tome o controle.
O fluxo de informações na sexta-feira foi favorável para os compradores, mas não excepcional. Acredito que os traders otimistas superaram as expectativas tanto na sexta-feira quanto ao longo da semana passada. O euro se valorizou de forma excessiva, considerando o contexto informacional, que foi praticamente ausente na maioria dos dias. Por "contexto informacional," refiro-me aos dados econômicos. No entanto, é possível que o mercado tenha operado "com base em Trump." Se for o caso, o sentimento dos traders dependerá desse fator em breve.
Na sexta-feira, os índices de atividade empresarial da Alemanha apresentaram resultados melhores do que o esperado, assim como os da Zona do Euro. Os índices dos EUA também foram razoáveis, mas ficaram aquém de seus equivalentes europeus. Além disso, o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan veio mais fraco do que o esperado pelos traders. Embora o declínio do dólar tenha sido justificado, foi excessivamente forte.
Esta semana será decisiva, com as reuniões do BCE e do Federal Reserve na agenda. A presidente do BCE, Christine Lagarde, fará discursos quase diariamente, e as notícias de Donald Trump provavelmente continuarão a surgir. Portanto, haverá uma grande quantidade de notícias, e sua influência sobre o sentimento dos traders será significativa.
No gráfico de 4 horas, o par se consolidou acima do nível de retração de Fibonacci de 127,2%, em 1,0436. Isso sugere que o movimento ascendente pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 100,0%, em 1,0603. O euro também ultrapassou o canal de tendência de baixa, indicando uma mudança gradual para uma tendência de alta. No entanto, ainda não é possível determinar quanto tempo essa tendência de alta durará. Uma divergência de baixa no indicador CCI sinaliza um potencial declínio no curto prazo.
Na última semana de relatório, os players profissionais abriram 4.905 posições de compra e 6.994 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" permanece baixista, sugerindo uma possível continuação da queda do par. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores agora é de 167.000, enquanto as posições de venda somam 230.000.
Por 18 semanas consecutivas, os grandes players têm vendido o euro, o que indica uma tendência de baixa consistente. Embora os compradores ocasionalmente predominem em semanas isoladas, esses casos são exceções e não a regra. O principal fator por trás da fraqueza do dólar — as expectativas de flexibilização da política monetária pela Reserva Federal — já foi precificado. A menos que surjam novos motivos para vender o dólar, a recuperação da moeda norte-americana continua sendo mais provável.
Em 27 de janeiro, o calendário econômico contém apenas um evento notável, mas ele é significativo o suficiente para impactar moderadamente o sentimento do mercado.
Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,0437-1,0179 no gráfico horário e de 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
