การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเทรดภายในช่วงราคาที่คงที่ในวันจันทร์ – เป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งน่าสนใจคือเงินปอนด์อังกฤษกำลังสร้างการปรับฐานขึ้น ซึ่งยืนยันมุมมองของเราว่าเงินปอนด์มีความต้านทานสูง กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่เหมือนกัน เงินปอนด์มีความบ่อยที่จะขึ้นราคามากกว่าและลงราคาน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินยูโร

เมื่อวานนี้ ดัชนี PMI ในเขตยูโรแสดงผลผสม ในขณะที่ภาคบริการในเยอรมันและสหภาพยุโรปแสดงตัวเลขที่แข็งแรง ภาคการผลิตยังคงลดลงเช่นเดิม สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งภาคบริการเติบโต แต่ภาคการผลิตลดลงใหม่อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้เงินยูโรจึงเทรดอย่างมีเหตุผลในวันเทรดแรกของสัปดาห์โดยไม่มีเซอร์ไพรส์ แต่คำถามเดียวก็คือเงินปอนด์ซึ่งยังคงเทรดอย่างไม่มีเหตุผล

สำหรับ EUR/USD เรายังคงรอให้ช่วงที่คงที่นี้สิ้นสุดลง แม้ว่าจะไม่มีใครห้ามการเปิดโพสิชั่นภายในช่วงราคาคงที่ แต่เทรดเดอร์ย่อมเข้าใจถึงธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในช่วงราคาที่จำกัด ในกรอบเวลา 5 นาที เห็นได้ชัดว่าราคามีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้ง ถึงกระนั้นก็ยังมีสัญญาณการเทรดที่ดีเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเซสชั่นยุโรปเมื่อวานนี้ ราคาตีกลับจากแนวเส้น Kijun-sen อย่างแม่นยำหลายครั้ง ดังนั้นสามารถเปิดโพสิชั่นขายได้ ในช่วงเซสชั่นสหรัฐฯ ราคาตีกลับสองครั้งจากแนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ 1.0485 ซึ่งเป็นสัญญาณให้ปิดโพสิชั่นขายและเปิดโพสิชั่นซื้อ แม้ว่ากำไรจากโพสิชั่นซื้อจะมีจำกัด แต่ก็ไม่มีการขาดทุนเช่นกัน เพราะราคาขยับในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 20 pips วันจันทร์เป็นช่วงคงที่ แต่ยังมีโอกาสทำกำไรได้บ้าง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดที่ลงวันที่ 10 ธันวาคม แสดงภาพที่ชัดเจนของความรู้สึกตลาด จากภาพประกอบด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้าได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ล่าสุดฝั่งขายเริ่มมีอำนาจเหนือกว่า สองเดือนที่ผ่านมา จำนวนสถานะขายที่เปิดมาใหม่ในกลุ่มนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อในตอนนี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคายังคงอยู่ในโซนการรวบรวมอัตรา—หรือกล่าวคือเป็นตลาดคงที่ ในกรอบเวลารายสัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ธันวาคม 2022(!!!) คู่เงินนี้เทรดกันระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ฉะนั้นความน่าจะเป็นของการลดลงเพิ่มเติมยังคงมีอยู่มาก หากระดับ 1.0448 ถูกทำลาย จะเป็นการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการขายยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามและเปลี่ยนตำแหน่งกัน สัญญาณว่ามีแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานสุดท้าย จำนวนการเปิดขายในกลุ่มการค้าที่ไม่ใช่การค้าลดลง 10,300 ขณะที่การขายเพิ่มขึ้น 7,700 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 18,000

EUR/USD การวิเคราะห์ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงทำการปรับฐานและยังคงอยู่ภายในช่องแนวนอนที่มองเห็นได้ ตามที่เราคาดการณ์ การปรับฐานนี้มีความซับซ้อนและช้า เรายังเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ยูโรมีการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจะรอการสิ้นสุดของการปรับฐานและให้คู่เงินกลับสู่การเคลื่อนไหวลงสู่ระดับเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น การยึดเหนือต่ำกว่า 1.0460 จะเป็นสัญญาณศักยภาพของการกลับมาของแนวโน้มขาลง

สำหรับวันที่ 17 ธันวาคม เราเน้นระดับต่าง ๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 และเส้น Senkou Span B (1.0545) และ Kijun-sen (1.0524) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งจะต้องพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณปรากฎว่าเป็นเท็จ หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 pip

ในเขตยูโร ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญยกเว้นดัชนี ZEW และ IFO จากเยอรมนีซึ่งเราถือว่าเป็นข้อมูลรอง ในสหรัฐฯจะมีรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกซึ่งน่าสนใจมากกว่า อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ไม่น่าจะยุติการแกว่งตัวของราคาในช่วงแคบ (flat range) ต้องรอประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา H4 มาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคาเคยเด้งกลับ สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: สะท้อนถึงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละประเภทเทรดเดอร์