การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่สำคัญใด ๆ ในวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งวัน ตลาดนี้ได้แสดงแนวโน้มด้านข้างอย่างสมบูรณ์โดยมีความผันผวนต่ำ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การซื้อขายในช่วงวันหยุดไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีกิจกรรมในตลาดบางส่วนเกิดขึ้นก็ตาม ขณะนี้กิจกรรมในตลาดค่อนข้างไม่มี—ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาออก หลาย ๆ คนในตลาดได้เลื่อนการซื้อขายจนกว่าจะถึงปีใหม่ แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในไม่กี่วันสุดท้ายของปี การคาดการณ์การเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

เราเชื่อว่าการซื้อขายในช่วงเวลานี้ควรมุ่งเน้นไปที่มุมมองระยะกลาง เนื่องจากเราคาดว่าค่าเงินยูโรจะยังคงลดลง นักเทรดอาจพิจารณาการวางตำแหน่งเปิดขายในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง ตราบเท่าที่ราคายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในกรอบเวลารายชั่วโมงและ 5 นาทีในขณะนี้ไม่มีความสำคัญ เราไม่ได้แม้แต่จะอัปเดตเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญใด ๆ ที่ต้องติดตาม

ในวันพุธ ไม่มีสัญญาณการซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากราคาไม่ได้เข้าใกล้เส้นหรือระดับสำคัญใด ๆ

COT Report

รายงาน Commitment of Traders (COT) ฉบับล่าสุดลงวันที่ 17 ธันวาคมแสดงแนวโน้มที่ชัดเจน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าในหมวดไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial) ยังคงอยู่ในเชิงบวกมานาน แต่แนวโน้มเปลี่ยนเมื่อตลาดขาลงเริ่มได้เปรียบ เมื่อสองเดือนก่อนมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของตำแหน่งขายจากนักการค้ามืออาชีพ ทำให้สถานะสุทธิเป็นลบเป็นครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายมากกว่าซื้อในตอนนี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการเติบโตของยูโร และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวไปในแนวทางการรวมราคา ซึ่งจะเป็นตลาดแนวราบ จากกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้ได้ทำการซื้อขายภายในช่วง 1.0448–1.1274 ดังนั้นการลดลงเพิ่มเติมมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากกว่า การทะลุใต้ระดับ 1.0448 จะเปิดโอกาสใหม่สำหรับการลดลงลึกขึ้น

เส้นสีแดงและสีฟ้าในกราฟ COT มีการตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (longs) ในกลุ่ม Non-commercial ลดลง 4,700 ในขณะที่จำนวนสถานะขาย (shorts) ลดลง 14,400 ดังนั้นสถานะสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดขาลงโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

เมื่อดูในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ผ่านการปรับฐานระยะเวลาสามสัปดาห์เรียบร้อยแล้วและได้กลับมาเคลื่อนที่ลงอีกครั้ง เราคาดว่าการเคลื่อนที่ลงนี้อาจดำเนินต่อไปแม้ในช่วงวันหยุด เนื่องจากท่าทีของ Federal Reserve ที่ยังคงมุมมองหนักแน่นในการควบคุมอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดหวังในปัจจุบัน เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของค่าเงินยูโร นอกจากนี้ ยูโรกำลังเข้าใกล้ช่วง 1.0340–1.0366 เป็นครั้งที่สี่ แม้การซื้อขายในช่วงวันหยุดอาจส่งผลให้ตลาดอยู่ในภาวะนิ่ง แต่เรากำลังเฝ้าดูสถานการณ์นี้อยู่

ในวันที่ 27 ธันวาคม เราได้ระบุระดับการซื้อขายสำคัญดังนี้: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 นอกจากนี้ ให้ติดตาม Senkou Span B ที่ 1.0541 และ Kijun-sen ที่ 1.0430 ซึ่งเป็นเส้นของ Ichimoku ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันและมีผลกระทบต่อสัญญาณการซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้ง Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนตัว 15 pip ในทิศทางที่คุณได้เปรียบ เพื่อช่วยลดการขาดทุนที่เป็นไปได้หากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใน EU หรือสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ความผันผวนมีโอกาสไม่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวในตลาดอาจยังคงจำกัด อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะตลาดที่บาง เงื่อนไขการซื้อขายแบบนี้ อาจเกิดความแปรปรวนอย่างฉับพลันได้เช่นกัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับการรองรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนที่ของราคาอาจชะลอตัว ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่โอนถ่ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมายังกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคามีการสะท้อนกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

Indicator 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้ค้า